巴安3：2025年度财务决算报告
导读：巴安3：2025年度财务决算报告
上海巴安水务股份有限公司
2025年度财务决算报告
上海巴安水务股份有限公司按照《企业会计准则》的规定，编制了2025年度财务报表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，出具了中审亚太审字(2026) 007303号保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对保留意见的审计报告涉及事项作了专项说明。现将2025年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2025年主要财务数据
金额单位：人民币万元
主要财务数据
2025
| 主要财务数据 | 年 |
2024
| 年 | 本年比上年 |
(%)
营业收入
16,364.28
| 增减 | ||
15,767.59 3.78%营业成本
9,781.70
8,894.44 9.98%营业利润
-26,245.01
-48,709.33 46.12%利润总额-24,323.43
-31,090.18 21.76%归属于上市公司普通股股东的净利润
| -22,969.96 | -31,005.86 | 25.92% |
资产总额
236,210.06
262,591.25 -10.05%负债总额
302,410.00
304,060.90 -0.54%归属于上市公司普通股股东的所有者权益
-54,715.24
-32,948.66 -66.06%经营活动产生的现金流量净额
| 1,106.35 | 25,096.28 | -95.59% |
二、2025年末资产负债状况
金额单位：人民币万元
2025
| 项目 | 年度 |
2024
| 年度 | 本年比上年 |
| 增减额 | 本年比上年 |
%
| ） |
货币资金
| 说明 | |||||
| 7,373.84 | 6,284.53 | 1,089.31 | 17.33% |
应收账款 17,296.96
12,146.63
5,150.33
42.40%
海外业务增加
预付款项 3,737.30
3,795.19
-57.89 -1.53%无形资产
| 7,094.30 | 7,243.68 | -149.38 | -2.06% |
长期待摊费用 249.08 279.33 -30.25 -10.83%递延所得税资产
9,953.89 10,102.04 -148.15 -1.47%
主要系信用减值产生的递延其他非流动资产
20,001.97 47,533.96 -27,531.99 -57.92%
主要系合同资产的减值短期借款 57,560.34 57,560.34 0 0应付账款 45,796.92 52,905.54 -7,108.62 -13.44%合同负债
| 2,032.65 | 1,984.83 | 47.82 | 2.41% |
主要系与供应商已结算应付职工薪酬
| 658.84 | 1,444.30 | -785.46 | -54.38% |
付历史欠薪
其他应付款 117,970.19
110,749.05
7,221.14
6.52%
一年内到期的非流动负债
7,699.56
29,758.80
-22,059.24
-74.13%主要系部分长期借款已到期长期借款 35,997.98
17,779.32
18,218.66
102.47%
长期应付款
| 978.47 | 4,442.41 | -3,463.94 | -77.97% |
预计负债 7,717.09 6747.71 969.38 14.37%
三、2025年经营成果
金额单位：人民币万元
2025
| 项目 | 年度 |
2024
| 年度 | 本年比上年增减额 |
%
| ） |
营业总收入 16,364.28 15,767.59 596.69 3.78%
主要系海外收入增加营业成本 9,781.70
说明
8,894.44 887.26
9.98%
销售费用
| 572.67 | 715.18 | -142.51 | -19.93% |
管理费用 8,628.18 9,784.76 -1,156.58 -11.82%研发费用 719.30 646.14 73.16 11.32%财务费用
| 12,533.72 | 30,686.85 | -18,153.13 | -59.16% |
主要系利息减少所致投资收益
| 6,470.59 | 4,623.61 | 1,846.98 | 39.95% |
上年出售子公司股权所致资产减值损失 -9,262.01
-16,185.87 6,923.86 -42.78%营业利润
| -26,245.01 | -48,709.33 | 22,464.32 | 46.12% |
营业外收入 2,887.22
19,673.62 -16,786.40 -85.32%净利润
| -25,054.04 | -30,905.85 | 5,851.81 | 18.93% |
归属于母公司所有者的净利
-22,969.96
-31,005.86 8,035.90
25.92%
润
四、2025年股东权益变动情况
金额单位：人民币万元
项目
2025
| 项目 | 年度 |
2024
| 年度 | 本年比上年增减额 |
%
| ） |
股本 66,976.70 66,976.70 0 0资本公积 94,153.09 94,153.09 0 0减：库存股其他综合收益 -2,097.62 -3,503.95
| 1,406.33 | 40.14% |
专项储备 1,244.13 1,244.13 0 0盈余公积 5,299.01 5,299.01 0 0未分配利润 -220,290.55 -197,117.64
-23,172.91
-11.76%归属于母公司所有者权益合计
-54,715.24 -32,948.66
-21,766.58
-66.06%
五、2025年度现金流量情况
金额单位：人民币万元
项目
2025
| 项目 | 年度 |
2024
| 年度 | 本年比上年增减额 |
| 增减 |
%
经营活动现金净流量
1,106.35
| 说明 | ||
25,096.28 -23,989.93 -95.59%
投资活动现金净流量
| 244.03 | 1,091.72 | -847.69 | -77.65% |
投资收益减少筹资活动现金净流量
-597.73
-25,983.75 25,386.02 97.70%
现金及现金等价物净增加额
1,329.66
63.09 1,266.57 2007.56%
加：期初现金及现金等价物余额
4,671.74
4,608.66 63.08 1.37%
期末现金及现金等价物余额
6,001.40
4,671.74 1,329.66 28.46%
六、2025年度主要财务指标
金额单位：人民币万元
项目
2025
| 项目 | 年度 |
2024
| 年度 | 本年比上年 |
偿债能力
流动比率
19.77% 15.46% 4.31%资产负债比率
128.03% 115.79% 12.23%
发展能力
总资产增长率
-10.05% -16.88% 6.83%销售增长率
3.78% -41.14% 44.92%
归属于母公司的净利润增长率
25.92% -187.57% 213.49%
盈利能力
净利润率
增减-153.10%
| -153.10% | -178.36% | 25.26% |
基本每股收益
| -0.3741 | -0.4629 | -19.20% |
经营效率
应收账款周转率
| 111.16% | 72.07% | 39.09% |
总资产周转率
1.64% 5.45% -3.81%
上海巴安水务股份有限公司
董事会2026年4月30日
