皓元医药：关于“皓元转债”可选择回售的第三次提示性公告

时间：2026-06-10 17:45:00

导读：皓元医药：关于“皓元转债”可选择回售的第三次提示性公告

转债代码:118051

转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于“皓元转债”可选择回售的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?回售价格:100.21 元/张(含当期利息)

?回售期:2026 年6 月5 日至2026 年6 月11 日

?回售资金发放日:2026 年6 月16 日

?回售期内“皓元转债”停止转股

?本次回售不具有强制性,“皓元转债”持有人有权选择是否进行回售

?风险提示:可转债持有人选择回售等同于以人民币100.21 元/张(含当期利息)卖出持有的“皓元转债”。截至本公告披露日,“皓元转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有

人注意风险。

2026 年5 月28 日,上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2025 年年度股东会及“皓元转债”2026 年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称《募集说明书》)的约定,“皓元转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体“皓元转债”持有人公告如下:

一、回售条款

(一)附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途的或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下, 债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的A 股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指A 股可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据附加回售条款,“皓元转债”第二年的票面利率为0.40%,计息天数为 189 天(2025 年11 月28 日至2026 年6 月4 日),利息为100×0.40%×189/365 (≈0.21 元/张) ,即回售价格为100.21 元/张(含当期利息)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“皓元转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“皓元转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“118051”,转债简称为“皓元转债”。