通合科技：关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

债券代码:123271

债券简称:通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“通合科技”或“公司”)于 2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司、全资子公司拟使用总额度不 超过人民币60,000万元的闲置资金进行现金管理,其中在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元(含本 数)进行现金管理;公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。详细情况如下:

一、募集资金基本情况

2026年4月21日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 〔2026〕951号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,219,327张,每张面值为人民币100元, 按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元,扣除各项发行 费用人民币8,939,365.76元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 512,993,334.24元。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年6月8日对公司募集资金到位 情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2026]第1-00033号)。上述 募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与专户银行、保荐机构 签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 40,693.27 40,693.27

2 补充流动资金 11,500.00 11,500.00

合计 52,193.27 52,193.27

募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划,有 序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集 资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和正常经 营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效 率。

三、本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的前提下,合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,可以增加资 金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000 万元(含本数)进行现金管 理,公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000 万元(含本数) 进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述使用 期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品

1、闲置募集资金投资产品:公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内 (含一年)或可随时赎回的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存 单等安全性高、流动性好的产品,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券 投资为目的的投资行为。

2、闲置自有资金投资产品:公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风

险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好的低风险理财产 品,包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。

(四)实施方式

在额度范围和使用期限内,由公司经营管理层行使决策权,其权限包括但不 限于购买的具体产品并签署相关文件等;由公司财务部负责具体组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求,及时履行信息披露 义务。

(六)关联关系

公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用 闲置自有资金和募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资 的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、使用闲置资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险。公 司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况等,如发现或判断 有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检 查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保日常经营所需 资金的前提下进行的,不影响日常经营资金周转。通过现金管理,能够获得一定 的投资收益,为公司和股东获取投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理 不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募 集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、履行的审议程序和意见

公司于2026 年7 月16 日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,上述议案亦经审计委员 会审议通过,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次使用闲置资金 进行现金管理事项无需提交公司股东会审议。

(一)审计委员会审议情况

审计委员会认为,本次使用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不影响募集资金投资项目的 建设和公司正常经营,不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的 情形。因此同意公司、子公司使用闲置资金进行现金管理。

(二)董事会审议情况

公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币60,000 万元的闲置资金进行 现金管理,其中在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用闲置 募集资金不超过人民币30,000 万元(含本数)进行现金管理;公司及全资子公 司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000 万元(含本数)进行现金管理,使 用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合 法权益的情形。因此,董事会同意上述事项。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理 事项是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日 常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务及募投项目的正常开展,且有利于 提高自有资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报,且已经公司董事会、 审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号――保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司募集资金管理制 度的相关要求。

七、备查文件

1、董事会审计委员会会议决议;

2、第五届董事会第二十次会议决议;

3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事

会

二零二六年七月十七日