潍柴动力：中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对潍柴动力2025年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值

元，发行价格为每股

16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年

月

日验证，并出具“德师报（验）字（

）第00218号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年

月

日，公司实际已累计使用募集资金人民币886,710.43万元，其中：2025年从募集资金专户支出金额为人民币142,418.74万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币44,414.94万元），以前年度使用金额人民币744,291.68万元；募集资金余额为人民币497,440.55万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币85,345.25万元），其中，募集资金专户余额为人民币72,440.55万元，理财产品投资余额为人民币425,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元