宁波远洋：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和募集资金总额的公告

债券代码:244543、245172

债券简称:G26 宁远R、26 宁远01

宁波远洋运输股份有限公司 关于2025 年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行A 股股票发行价格和募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由7.53 元/股调整为7.47 元/股; 募集资金总额由不超过人民币109,488.99 万元调整为不超过人民币108,616.57 万 元。除上述调整外,关于公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、本次发行方案基本情况

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波远洋”)本次发行 的方案及相关事项已经2026 年4 月2 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、 2026 年4 月20 日召开的公司2025 年年度股东会审议通过,并已获得上海证券 交易所审核通过,尚待中国证券监督管理委员会注册批复。

根据本次发行方案,如宁波远洋A 股股票在定价基准日至发行日期间发生 派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项,则每股发行价格 将相应调整。关于发行价格和定价原则具体条款如下:

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为7.53 元/股,为定价基准日前二十个 交易日上市公司股票交易均价的80%,且不低于最近一年末上市公司经审计的 合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产值(若上市公司股票在最近一年末 经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生除权除息事项的,则每股 净资产值作相应调整)两者的孰高值(发行价格保留两位小数并向上取整)。

若在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项,则本次向特定对象发行价 格作相应调整,发行价格调整公式如下:

[派发现金股利: P 1=P 0-D]

[送红股或转增股本: P 1=P 0 /(1+N)]

[两项同时进行: P 1=(P 0-D) /(1+N)]

其中,P0 为调整前发行价格,P1 为调整后发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增股本数为N。

如果在定价基准日至发行日期间公司发生股份分割、股份合并或配股等事项, 则根据上交所确定的原则对每股发行价格进行调整。

二、2025 年年度权益分派实施情况

2026 年4 月20 日,公司召开2025 年年度股东会审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数,向全体股东每10 股派发现金红利0.63 元(含税),合计派发现金红利人民 币82,443,900.04 元(含税)。

公司在2026 年6 月9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《宁波远洋运输股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》 (公告编号:2026035)。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,308,633,334 股为基数,每股 派发现金红利0.063 元(含税),共计派发现金红利82,443,900.04 元。本次权益 分派A 股股权登记日为2026 年6 月15 日,除权除息日为2026 年6 月16 日。

截至本公告披露日,公司2025 年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行的发行价格和募集资金总额的调整情况

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,公司现对本次发行的发行价格 和募集资金总额作相应调整,具体调整情况如下:

(一)发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格为7.47 元/股。

(二)募集资金总额

根据调整后的发行价格,公司本次发行的募集资金总额由不超过人民币 109,488.99 万元调整为不超过人民币108,616.57 万元。

除上述调整外,公司本次发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日